Dynamischer Aktienoptionshandel

Dynamische Handelsstrategie - Flexibilität auf Steroiden xa0 Dynamische Handelsstrategie. Aus Mangel an einem besseren Namen, ist eine Handelsphilosophie, die Put-und Call-Optionen in Kombination mit dem zugrunde liegenden Aktien - oder Terminkontrakt verwendet, um ein begrenztes Risiko, unbegrenzten Gewinn und maximale Flexibilität in jeder Handelssituation zu erreichen, während die Händler die Todesfalle ständig zu vermeiden Peitschte aus einer Position heraus. Da es nur drei Dinge gibt, die eine Aktie tun kann (nach oben, unten oder seitlich), ist eine dynamische Handelsstrategie ziemlich einfach. Zum Beispiel, wenn Sie entscheiden, eine Aktie ist wahrscheinlich deutlich höher geleitet, zunächst die Höhe des Risikos für 100 Aktien beteiligt. Um dies zu tun, suchen Sie nach einem preisgünstigen, nächsten in-the-money-Basispreis Put-Option mit einem vernünftigen Verfallsdatum. Risikoaufstockung. (Anmerkung: Risk-Zeitwert der Put-Option in dieser Situation.) Diese Kombination aus Long - und Long-Put wird als synthetischer Call bezeichnet. Als nächstes fügen Sie dreimal das Risiko für den Preis der Aktie. Wenn das resultierende Richtpreis vernünftig erscheint, haben Sie eine preisgünstige Option gefunden. Drei zu eins ist ein angemessenes erstes Reward-Risiko-Verhältnis. Die Geldverwaltung bestimmt die Höhe und die Größe der Position. Um dies zu tun, bestimmen Sie die maximale Dollar-Betrag auf dem Handel riskiert werden. Dies sollte ein Prozentsatz des Gesamtkapitals sein. Viele Händler halten 2 für vernünftig. Die Aufteilung des maximalen Risikobetrags durch das Risiko für 100 Aktien bestimmt die Anzahl der Handelseinheiten oder die Größe der Position. Dynamische Handelsstrategie. Ohne zu riskieren irgendein Kapital, hat gerade die drei Fragen beantwortet, die jeder Händler wissen muss, bevor er einen Handel einsetzt: 1. Wie viel kann ich verlieren, wenn Im falsch 2. Wie viel kann ich gewinnen, wenn Im rechts 3. Wie lange es dauert Um herauszufinden, dass keine Stop-Loss-Aufträge platziert werden müssen, um so das Schicksal zu vermeiden, ein Opfer der Suche zu werden und Missionen zu zerstören (dh Hinterhalte, deren Ziel es ist, Händler aus ihren Positionen zu holen) bedeutet, einen guten Schlaf zu bekommen Jede Nacht, unabhängig davon, was der Markt zu versuchen, Sie zu besiegen (und es wird versuchen). Jedoch, weil Ihr Worst-Case-Szenario bekannt ist, gehen in, kann es nicht wegen Ihnen weiter schaden, egal was passiert. Auch wenn die Aktie auf Null gehen sollte, ist Ihr Put-Schutz insgesamt. Dynamische Handelsstrategie ist flexibel Wann, wie und unter welchen Umständen eine Position zu schließen ist, ist eine Frage des Stils und der persönlichen Entscheidung. Man kann sich entscheiden, die Position auf einmal zu schließen oder stufenweise abzunehmen. Trader mit einer dynamischen Trading-Strategie, zum Beispiel, sind bekannt, um ihre Positionen in Drittel auslaufen: Das erste Drittel, wenn der Gewinn deckt das Risiko Menge der gesamten Position. Dadurch bleibt die verbleibende Position frei. (Anmerkung: Von diesem Punkt vorwärts können nachfolgende Stop-Befehle, die tatsächlich oder mental sind, verwendet werden.) Das zweite Drittel an einem vorbestimmten Ziel der Händler, die wählen. Hier kann der Händler bedingte Aufträge wie OCOs (Order-cancels-order) nutzen. Das letzte Drittel ist, wo der Händler versucht, für die Zäune, so dass der Markt, um die Position mit einem schleppenden Stop-Reihenfolge oder, wenn das Band zeigt Hinweise auf eine Top-Position wird in, einfach verlassen Sie die Position. Alternativ kann nach dem Ermessen des Händlers die Position durch Verkauf von Anrufoptionen in einen Zaun verwandelt werden. Denken Sie daran, dass alles, was nötig ist, um die Position in eine risikofreie Situation zu verwandeln, darin besteht, genügend Call Premium einzugehen, um den Zeitwert der Put-Optionen zu decken. Sollte die Volatilität niedrig sein, kann man anfangs Call-Optionen als Ersatz für eine Long-Position kaufen. Wieder ist das maximale Risiko begrenzt, während das Gewinnpotenzial unbegrenzt ist. Bei einer ordentlichen Rallye konnte die Aktie ohne Risiko kurzgeschlossen werden. Wenn die Aktie sinkt, würde die Short-Aktienposition gekauft oder gedeckt werden. Der Händler wartet dann auf die nächste Rallye und kürzt die Aktie wieder. Das erste Mal die Gewinne aus der Shorting-Operationen übersteigt die Kosten der Call-Optionen besaß die Position, von diesem Zeitpunkt an, wird risikofrei. Wenn die Aktie weiter ansteigt, nachdem sie kurzgeschlossen wurde, übt der Trader einfach oder ruft die Aktie, um die Position zu schließen. Der Gewinn wurde gesperrt, sobald der Basiswert kurzgeschlossen wurde. Die Kombination von langen Anrufen und Short-Lager ist bekannt als eine synthetische Put. All dies kann in einem dynamischen Tradingstrategieansatz genauso einfach angewendet werden, wie umgekehrt von sinkenden Marktszenarien, indem Aktienoptionen kürzer gemacht und Call Options (synthetische Put) gekauft oder einfach eine Put-Option als Ersatz für Short-Positionen verwendet werden. Eine Long-Put-Position kann morph in eine synthetische Call Position einfach durch Hinzufügen langer Lager. Der synthetische Ruf kann durch Hinzufügen von kurzen Put-Optionen zur Position in einen bearishen Zaun verwandelt werden. Der Moment Long Lager wird zu einer profitablen Long Put Position hinzugefügt, die Position wird risikofrei. Die Aktie kann auf einem deutlichen Rückgang mit Straflosigkeit gekauft werden. Gewinne können auf Rallys getätigt oder auf weitere Rückgänge ausgeübt werden. Der Trader gewinnt, so oder so. Als eine Handelsphilosophie, ist eine dynamische Handelsstrategie schwer zu schlagen, wouldnt Sie einverstandenAbonnieren Sie diese Seite Kommentare zu diesem ThemaElliott Wave Turning Points Wir waren einer der Pioniere der Computer-Elliott Wave-Analyse. Im Jahr 1986 veröffentlichten wir unsere erste Elliott Wave Forschung durch Advanced GET-Software, die noch heute von Händlern auf der ganzen Welt verwendet wird. Einige der Hauptbeschwerden von Elliott Wave-Analyse sind a) Wellenzahlen neigen dazu, sich zu verändern, wenn neue Marktdaten hereinkommen und es somit schwierig machen, Echtzeit-Handelsentscheidungen zu treffen, es sei denn, Sie sind ein Experte in der Wellenanalyse und b) die Lernkurve zu werden Ein Experte ist sehr steil. Das gleiche Team, dass Advanced GET entwickelt weiter zu entwickeln und zu verbessern unser Verständnis der Elliott Welle Analyse. Heute, fast 30 Jahre nach unserem Vorstoß in die computergestützte Elliott Wave-Analyse, sind wir stolz, einen Forward-Looking-Algorithmus EWTP vorzustellen, der handelbare Pivots identifiziert, die sich nicht mit neuen Daten ändern. Der Algorithmus kombiniert alle unsere Kenntnisse von Elliott Wave, Gann-Analyse, Fibonacci-Techniken und Preis - und Zeitprojektionen in einer Studie. Der Benutzer muss keine der Techniken zu lernen, wie es alle innerhalb des Algorithmus verwendet werden, wie und wenn nötig, basierend auf Marktbedingungen. Klicken Sie, um zu spielen EWTP Video Demonstration Program Überblick Option Dynamics ist eine komplette Aktien - und Optionsanalyse und Handelssoftware-Plattform. Option Dynamics ist ein One-Stop-Shop für jede Ebene von Stock oder Option Trader. Advanced Charting und Zitate mit Custom Studies Option Tools für die Modellierung von einfachen und komplexen Spreads Real Time Stock und Option Scanner Sektor und Gruppe Stärken Identifizierung Sehen Sie sich unsere Übersicht Video, um einige der großen Features in Option Dynamics, ein primere voll ausgestattete technische Analyse-Paket enthalten zu sehen Von Händlern für Händler. Patent Pending Options-Projektion Das Projektionstool bietet die Möglichkeit, Options - oder Optionsspread-Werte auf Basis komplexer Preis - und Volatilitätsbewegungen zu berechnen. Der Benutzer kann auf - und abbewegte Bewegungen sowohl der zugrunde liegenden Kurse als auch der Optionvolatilität an verschiedenen Punkten vornehmen. Erstellen einer Spread mit einer vordefinierten Vorlage oder manuell auf der Grundlage eines tatsächlichen Trade Project Gewinn-und Verlust-Szenarien durch Anpassung der zugrunde liegenden Preis oder der Gesamtvolatilität Modelländerungen auf einer Tag für Tag simulieren verschiedene Chart-Muster Mehr InfoRisk Grafik Die Risk Graph ist ein wichtiges Tool bei der Festlegung einer Option Position, ob Sie einfach den Kauf von Anrufen und Puts oder Platzierung weiter fortgeschrittenen verbreiteten Optionen Trades. Erstellen Sie eine gespreizte Position manuell oder erstellen Sie eine aus einer Liste vordefinierter Vorlagen. Modellieren Sie eine bereits vorhandene Position, indem Sie die tatsächlich gefüllten Preise eingeben. Der Benutzer kann auch das Risiko-Diagramm und die Preisliste des zugrunde liegenden Symbols nebeneinander anzeigen. Bis zu drei zugrunde liegende Preis Standardabweichungen werden direkt am Risk Graph angezeigt. Mehr InfoRisk Chart Vergleichsmodus Der Risk Graph Compare Mode ist ein unschätzbares Werkzeug für den Spread Trader, der mehrere Optionenpositionen modelliert, um Belohnung und Risiko zu optimieren. Vergleichen Sie bis zu 15 Unterschiedliche Spreads gegen die Netzverbreitung Passen Sie Tage bis Expiration und Volatility für jeden Vergleich an View Break Even, Max Risk und Max Profit für beide Spreads Compare Spread Mode ermöglicht es dem Trader, den Gewinn und Verlust von zwei Optionen Positionen gleichzeitig zu vergleichen. Beispielsweise können Sie einen Long Call im Vergleich zu einer Long-Straddle-Position anzeigen. Advanced Options Chain Mit der Option Advanced Options Chain können Sie die Optionspreisinformationen für alle verfügbaren Streiks oder Abläufe in einem übersichtlichen Format anzeigen. Ebenfalls eingeschlossen ist ein Blick zurück Zukunft, wo der Benutzer zurück zu jedem möglichem Datum in den letzten drei Jahren gehen kann und sehen Sie die historischen Optionspreise an. Ansicht Option Preisgestaltung zusammen mit Echtzeit berechnet Volatilität, große Griechen, Wahrscheinlichkeit in der Geld-und Wahrscheinlichkeit brechen sogar. Wählen Sie einen Singe-Ablauf oder mehrere auf dem gleichen Bildschirm. Anpassen, wie viele Streiks die Ansicht um einen bestimmten Streik zeigen oder zentrieren. Ebenfalls enthalten ist ein Blick zurück Zukunft, wo der Benutzer kann zurück zu jedem Zeitpunkt in den letzten drei Jahren und die historischen Optionspreise zusammen mit allen griechischen Werte für einen ausgewählten Tag. Option Skew Chart Die Option Skew Tools Zweck ist es, die Optionen Trader eine visuelle Anzeige einer Option Preise impliziert Volatilität, so dass sie die Werte über die Strecke der Preise in einem bestimmten Zeitraum verkraften können. Ermöglicht es dem Benutzer, Option-Volatilitäts-Skews entweder in einem Liniendiagramm oder in einer 3D-Ansicht zu identifizieren. Kritisch für Händler, die Optionsstrategien wie Vertical Spreads und Calendar Spreads verwenden. Ermöglicht dem Händler, Skails auf Basis von Delta und Theta anzuzeigen. Alle Skews können entweder in einer flachen Ansicht oder in einer 3D-Ansicht betrachtet werden. Mehr InfoTheta Decay Im Decay-Fenster können Sie die Werte der Option Greeks basierend auf Veränderungen des Kurses und der Volatilität des Underlyings vorhersagen. Das Decay-Fenster wurde speziell entwickelt, um Änderungen in den Optionen Theta anzuzeigen, um dem Trader zu ermöglichen, die Rendite in Optionenpositionen wie einem Covered Call zu maximieren. Hilft dem Covered Call-Trader schnell zu identifizieren, welche Optionen expiration8217s sind ideal, um die Time Decay (Theta) durch die Identifizierung der Theta Sweet Spot zu maximieren. Eine erweiterte Modellierungsfunktion kann prognostizieren, wie sich die Option griechische (Theta und Delta) Werte aufgrund der Bewegung sowohl im Preis als auch in der Volatilität ändern wird. Mit der Flexibilität der Decay-Tool, kann es auch verwendet werden, um leicht zu prognostizieren Veränderungen in anderen griechischen Werte als gut. Spread-Auswahl Die Spread-Select-Tools-Hauptfunktion bietet dem Optionen-Trader einen automatisierten Ansatz zur Auswahl einer Optionsspanne basierend auf vorgefertigten Strategien. Erstellt Optionen-Spreads basierend auf einer Auswahl von über 30 vorgefertigten Optionsstrategien. Der Benutzer kann mehrere Filter anpassen, um die Ausbreitung zu optimieren. Einzelne oder mehrere Spreiztypen können ausgewählt und automatisch erstellt werden. Das Spread-Select-Tool ermöglicht es dem Benutzer, die Spreads schnell zu vergleichen, um die idealen Trading-Kandidaten anhand von Werten wie Probability, Trade Cost und RewardRisk zu identifizieren. Strategy Builder Mit den Strategy Builder-Tools können Sie schnell verschiedene Optionsstrategien basierend auf einem vom Benutzer eingegebenen Zielpreis und Zieldatum erstellen. Erstellt Optionsstrategien (unter Verwendung von Einzeloptionen und Optionsspreads) basierend auf einem vom Benutzer ausgewählten Zielpreis und Zieldatum. Verwenden Sie Filter, mit denen Sie nur die gewünschten Spread-Setups anzeigen können. Ein einstellbares Risikoprofil ist zusammen mit detaillierten Echtzeit-Griechen, IV und Gewinnpotenzial enthalten. Sobald Ziel - und Zeitinformationen bereitgestellt werden, erstellt der Strategy Builder schnell mehrere Optionsstrategien und bietet Risiken für die Belohnung von Informationen für jede Strategie. Der Kunde kann einfach klicken, um ein Ticket zu generieren. Der Strategy Builder ist nicht in allen Paketen verfügbar. Advanced Charting Eine komplette, erweiterte Charting-Funktion mit mehreren leistungsstarken optionsspezifischen Funktionen. Chart eine beliebige Option zusammen mit dem zugrunde liegenden Symbol, Optionsvolumen und offenen Interesse. Zeigen Sie einen Wahrscheinlichkeitskonus der Wahrscheinlichkeit an. Sie können sogar ziehen Sie den Kegel zu einem früheren Datum zu sehen, wie die aktuelle Preisaktion gehandelt. Schnell identifizieren, wenn eine Aktienoptionen entweder überteuert oder unter Preis gehandelt werden. Inbegriffen sind über 30 Industrie-Standard-Studien und Indikatoren zusammen mit vielen Diagrammtypen und Zeichenwerkzeuge. Sie können jeden Zeitrahmen von einer Minute bis zu monatlich. Die erweiterte Diagrammfunktion ist eine vollständige Aktien - oder Optionsdiagrammlösung. Matrix Stock und Option Scanner Die Matrix ist ein voll ausgestatteter Echtzeit - und Optionsscanner. Sie können sofort testen Tausende von Symbolen für Handels-Setups mit benutzerdefinierten Filter. Scan alle optionalen Aktien und alle individuellen Optionen für Handels-Setups. Erstellen Sie schnell eine Liste von abgedeckten Anrufkandidaten oder anderen Spottypen. Scannen Sie einzelne Optionen auf Basis von benutzerdefinierten Kriterien wie Preis, offene Zinsen, griechische Werte oder implizite Volatilität. Die Ergebnisse können gespeichert oder sofort mit anderen Funktionen verknüpft werden, um eine schnelle Identifizierung und Analyse zu ermöglichen. Sektor - und Konzernstärke Das Group Rotation-Tool soll dem Investor dabei helfen, potenzielle Trends in verschiedenen Aktien oder Körben von Aktien zu identifizieren, die aufgrund ihrer Geschäftsaktivitäten zusammengefasst sind. Finden Sie Aktien, die sich in einem Aufwärtstrend oder Abwärtstrend befinden, mit einer entsprechenden Korrelation mit seiner Branchengruppe oder Branche. Identifizieren Sie Branchengruppen, die rotieren und zu starken Beständen innerhalb dieser Gruppe für Optionsspread-Strategien bohren. Wenden Sie den Stock oder Group Strength Filter auf eine beliebige Matrix Scan Einrichtung an. Neben der Identifizierung der Trend, bietet die Gruppe Rotation Tool dem Benutzer eine schnelle Möglichkeit, um die Stärke des trend. Collar Handel mit einem dynamischen Twist von Greg Jensen OptionenANIMAL CEO amp Gründer Wenn Sie jemals gehandelt Optionen, youve wahrscheinlich gehört von der Kragenhandel. Die Standard-Kragenhandel ist eine großartige Möglichkeit, Ihre Investitionen in einem unsicheren Markt zu schützen. Aber was wäre, wenn Sie machen könnten 25-30 mehr ohne zusätzliche Risiko Sie können. Warum ändern die Standard-Kragenhandel Das Problem mit der Standard-Kragenhandel-Strategie ist, dass es große Aufwärtspotenzial Potential fehlt. Der Dynamic Collar Trade schützt Ihre Trades genauso wie ein normaler Kragenhandel, ermöglicht aber auch die Teilnahme an zinsbulligen Bewegungen und bietet potenzielle Renditen von 25-30 Prozent, die etwa viermal so groß sind wie ein Standardkragen (6-8 Prozent) ). Trading Heute Markt Was ist Ihre Angst kostet Sie Die jüngste Dia in den Märkten dank der europäischen Schuldenkrise und wirtschaftlichen Schwierigkeiten hat mehr Angst in eine fragile Handel Psyche gepumpt. Trader, die Aktien kurz vor dem Abschwung im Juli und August gekauft haben, sind besonders ängstlich. Obwohl Aktien erholt haben und begann schlagen neue Höhen wieder Ende Januar, aber viele Händler befürchten, der Markt ist für einen weiteren Pullback. Vorsichtige Händler bleiben weg von hochfliegenden Aktien wie Netflix, Inc. (NFLX), Baidu, Inc. (BIDU), Apple Inc. (AAPL) und lululemon athletica inc. (LULU), aber dann verfehlen Sie Gelegenheiten, während die Bestände fortfahren, höher zu bewegen. Wie können Sie die Nerven auf den Markt in diesen Tagen geben Die Antwort liegt in einer Option-Strategie genannt Kragen Handel, die zugrunde liegenden Positionen gegen Nachteilverluste schützt. Wenn Sie besitzen oder gerade gekauft haben, können Sie eine Standard-Kragen durch den Kauf einer Put-und Verkauf eines Aufrufs, um die Put-Kosten zu kompensieren. Ein Kragen ist eine konservative, risikoarme und risikoarme Strategie, da die Long-Put-Caps unter ihrem Ausübungspreis unterschreiten und der Short Call reduziert die Kosten für diesen Put sowie die Gewinne über dem Ausübungspreis. Wenn beide Optionen im gleichen Monat ablaufen, kann ein Kragenhandel das Risiko minimieren, so dass Sie volatile Aktien halten können. Allerdings beschränkt ein Standard-Kragen auch den Handel potenziellen Gewinn auf 6-8 Prozent, die Geld auf dem Tisch während bullish Trends verlässt. Wie können Sie mehr upside Die dynamische Kragenhandelsstrategie Rational: Um mehr Aufwärtsgewinn als ein Standardkragen zu erfassen Zeitrahmen: Ungefähr 6 Monate Komponenten des dynamischen Kragen-Handels: Kaufen Sie den zugrunde liegenden Aktienkauf am Geld oder etwas aus dem Geld heraus Die in drei Monaten auslaufen Verkaufen aus dem Geld Anrufe mit ähnlichen Prämie und die in zwei oder drei Monaten ablaufen Sammeln Sie genug Prämie aus den Anrufen, um für die Long-Put zu zahlen Stellen Sie sicher, dass der Call-Strike-Preis höher als der zugrunde liegende Aktienpreis Max Profit Call Strike ist Preis - Put-Basispreis - Trader-Risiko Max Risk-Aktienpreis Kosten der Put - Put-Basispreis - Anrufe Premium-Vergleich - Standard Kragen Trade Beispiel Das folgende Beispiel zeigt, wie man einen Kragen Handel ändern, um potenzielle Gewinne durch den Verkauf eines Anrufs, 90 Tage nach der langen Put. Angenommen, Sie kaufen 100 Aktien der Aktie bei 50 am 15. Januar. Um einen Standardkragen zu schaffen, können Sie zuerst einen Put kaufen, der in 60-90 Tagen mit einem Streik ausfällt, der at-the-money (ATM) oder leicht aus ist Des Geldes (OTM). Der letzte Schritt ist, einen OTM-Aufruf im selben Monat zu verkaufen. Zum Beispiel, wenn Sie einen März 47,5 für 2,50 gekauft und verkauft einen März 52,5 Anruf für 2,60 gekauft, die Spread bietet eine Gutschrift von 0,10, weil Sie mehr durch den Verkauf des Anrufs als die Put-Kosten gesammelt. Wenn die Aktie unter 47,50 sinkt, sind die Verluste bei 2,40 (4,8 Prozent) begrenzt. Überschreitet die Aktie jedoch über 52,50, werden die Gewinne auf 2,60 (5,2 Prozent) begrenzt. Die Long-Put gibt Ihnen das Recht zu verkaufen Aktien bei 47,50, unabhängig davon, wie weit es fällt. Aber der kurze Aufruf verpflichtet Sie, Aktien bei 52,50 zu verkaufen, auch wenn es sich im Preis nach Ablauf verdoppelt. Werfen Sie einen Blick auf die folgende Grafik für eine weitere Klarstellung. Dieser Kragenhandel hat ein Rendite-Risiko-Verhältnis von nur 1,08, was nicht sehr attraktiv ist. Allerdings können Sie eine Standard-Collars potenzielle Gewinne durch den Verkauf eines Anrufs in einem späteren abgelaufenen Monat zu erhöhen. Die Umwandlung - Verdrehen der Standard Kragen Handel in einem dynamischen Kragenhandel Eine Möglichkeit, eine Standard-Kragen anzupassen, ist, den Anruf 60-90 Tage weiter in der Zeit als die lange setzen, die eine andere Person für Ihre Abwärts-Versicherung bezahlen zu verkaufen. Wenn Sie den Anruf für einen dynamischen Kragen verkaufen, versuchen Sie: 1) sammeln Sie genügend Prämie, um für die lange Peitsche zu zahlen, und 2) sicherzustellen, dass sein Basispreis über dem zugrunde liegenden Aktienpreis liegt. Wenn der Short Call zugewiesen ist und Sie zwingen, Aktien am Streik zu verkaufen, möchten Sie die Anteile an den Call-Inhaber mit Gewinn verkaufen. Aber nach dem langen Put abgelaufen, nicht die restlichen abgedeckten Call Position (Long-Lager, kurz OTM-Aufruf) Mangel Nachteile Schutz An diesem Punkt müssen nicht noch auf den kurzen Aufruf warten, entweder in das Geld zu bewegen oder zugewiesen werden, bevor Sie das beantworten Frage, können wir diskutieren ein paar wichtige Merkmale der Bestände, die am besten in dieser Art von Handel. Fokussierung auf grundsätzlich solide, volatile Bestände. Grundlagen Die Aktien, die Sie für Dynamic Collar Trades wollen Bei der Suche nach geeigneten Aktien, sollten Sie auf ziemlich volatile mit starken Fundamentaldaten zu konzentrieren. Grundlegende Daten können sich zwischen den Branchen ändern, so dass spezifische Leitlinien immer hilfreich sind. Zum Beispiel ist ein PE-Verhältnis von 20 für ein Industrielager wahrscheinlich teuer, aber ein solides Technologie-Lager mit dem gleichen PE könnte ein Steal sein. Versuchen Sie, Aktien mit den folgenden Eigenschaften zu finden: Quartalsgewinnwachstum von mehr als 15 Prozent in den letzten zwei Jahren, keine Schulden - oder Schulden-Eigenkapitalquote von weniger als 1,0 und Return on Equity (ROE), Vermögenswerte (ROA) und (ROIC) von mehr als 15 Prozent. Volatilität Warum solide Aktien brauchen Bewegung für dynamische Kragen Trades Das zweite wichtige Teil ist die Volatilität. Der angibt, wie viel der zugrunde liegende Bestand an einem bestimmten Tag bewegt (nach oben oder unten). Volatilere Aktien sind ideal, weil sie eine bessere Chance haben, die kurzen Anrufe Streik durch Verfall zu erreichen. Aktienkandidaten für diesen modifizierten Kragenhandel sollten Betas von 1,3 oder höher haben. Der Dynamic Collar Trade Die Schönheit und der Nutzen von Change Trades können sich verändern. Also, wenn Sie fragen, aber was ist mit einem dynamischen Kragen Abwärtsrisiko nach der langen Put abgelaufen Die Antwort beinhaltet einen Paradigmenwechsel in, wie Sie diesen Handel sehen sollten. Viele Händler stellen eine Stop-Loss-Bestellung, um das Risiko zu kontrollieren, aber das ist eine statische Art und Weise zu handeln. Anstatt einfach einen Kragenhandel zu betreten und in der Hoffnung, den Markt Rallyes, bereit sein, es anzupassen, wie sich die Marktbedingungen ändern, um alle Trends (oder deren Fehlen) auszuschöpfen. Der Unterschied zwischen Ablaufmonaten sollte nicht stören, weil Sie wahrscheinlich den Handel anpassen, bevor entweder die Option abläuft. Ein Standard-Optionen Kragen Handel schützt vor scharfen Tropfen in das zugrunde liegende Eigenkapital im Austausch für begrenzte Gewinne auf der Oberseite. Aber dieser dynamische Kragenhandel kann potenzielle Gewinne steigern, wenn Sie ihn aktiv handeln und Aktien mit soliden Fundamentaldaten wählen. Die Position beseitigt Ihre Angst vor der Volatilität und kann ändern, wie Sie handeln. Im Laufe der Zeit kann die dynamische Kragen Markt Abschwünge zu nutzen und Gewinne zu maximieren, wie Aktien sammeln. Für weitere Informationen über die Strukturierung anderer Trades wie dem Kragenhandel und wie man verlieren Trades in gewinnende Trades anpassen, besuchen Sie Optionenanimal.